外匯局進(jìn)一步規(guī)范境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理

2015年12月18日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法》，自2016年2月1日起正式實(shí)施。

《辦法》明確了三方面內(nèi)容： 一是明確境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付的條件。在無(wú)法使用銀行渠道等特殊情況下，如銀行匯路不暢以及與戰(zhàn)亂、金融條件差等國(guó)家（地區(qū)）進(jìn)行的交易，允許境內(nèi)機(jī)構(gòu)以外幣現(xiàn)鈔辦理部分經(jīng)常項(xiàng)目收付。 二是明確銀行辦理外幣現(xiàn)鈔收付業(yè)務(wù)的審核要求。銀行應(yīng)按照“了解客戶”、“了解業(yè)務(wù)”、“盡職審查”等原則對(duì)外幣現(xiàn)鈔收付的真實(shí)性、合法性和必要性進(jìn)行審核。 三是完善相關(guān)外匯監(jiān)管。外匯局將加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集和分析，強(qiáng)化事后監(jiān)管與違規(guī)查處。